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现在很多上市公司的银行存款反映很大，比如改善报表资产结构，需增货币资金。但是实际上企业能随意利用的资金不一定多，往往大部分银行存款已经转为银行承兑汇票的保证金。银企合作的需要，有的银行在某个时点需要存款数，而企业特别上市公司也需要时点数，就可以利用银行承兑来满足各自的需要，比如银行在年底给企业放一个亿的银行承兑汇票，企业存百分之五十的保证金。从银行方面看，增加五千万的银行存款的同时，日后还会有至少五千万的结算保证；从企业方面看，不仅银行存款增加了五千万，报表好看了，而且年底可以支配的资金还多了五千万（从五千万货币资金变成了一个亿的银行承兑汇票），增加了企业的支付能力，使企业的外部信誉进一步增强；还有些操作可能涉及的面更广，难度更大，需要技巧。比如企业为了某种需要想放大企业的资金，在和供应商谈好的前提下，将准备支付给供应商的银行承兑汇票再背书回公司，由公司到银行贴现，然后拿帖现的资金作为下一笔银行承兑汇票的保证金，继续开承兑，达到其目的。
公司：苏州信达承兑汇票贴现有限公司
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